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10亿美元的资金缺口特斯拉将如何补救?

时间:2019-06-06  浏览次数:

从现在到2018年底,特斯拉需要获得10亿美元的资金才能将其退还给债权人。

看起来该公司似乎没有那么多现金。

因此,我忘记了特斯拉首席执行官埃隆马斯克,美国证券交易委员会调查的诉讼和Twitter辩论,以及马斯克在接受采访时所说的痛苦事情。忘了每周生产5,000个Model 3目标,从“生产地狱”转移到“交付物流地狱”和所有返工。忘了歌手兼作曲家Azealia Banks。

请记住,特斯拉至今仍是一家无利润的上市公司,长期债务为110亿美元。它还试图在资本密集型,利润率低的行业中生存和发展。

记住,除了承载者和怀疑论者之外,马斯克还有另一个敌人,那就是数学计算能力。

现金紧张

以下是特斯拉现金短缺的一些迹象。

该公司试图与供应商重新谈判,以获得更优惠的付款计划或折扣。今年8月,对22家汽车零部件供应商的调查显示,18家供应商表示特斯拉给他们的公司带来了灾难。至少有一家供应商破产,因为它等待特斯拉付款。在阿拉米达县,有十几家公司为特斯拉的无偿货物和服务申请机械留置权。

此外,有迹象表明特斯拉也准备尽可能地节省现有现金。截至6月30日,该公司总计91亿美元的债务吞没了其67亿美元的资产。也就是说,其营运资金有24亿美元的缺口。

但这里是华尔街,这样的数字并不意味着公司已经完成。特别是当公司拥有500亿美元的市值和出色的首席执行官时。截至6月30日,特斯拉仍持有约24亿美元现金,其中9.42亿美元是消费者支付的Model 3存款。除存款外,该公司现金仅约14亿美元。

此外,其债务将立即到期。今年11月,该公司需要支付2.3亿美元来支付可转换债券。到今年年底,它还需要准备9.2亿美元现金来支付将于明年3月到期的贷款。它还有一笔1.57亿美元的无追索权贷款,将于今年12月到期。

所有这些加起来,你会发现特斯拉的财务状况非常糟糕。除了Model 3存款外,特斯拉的14亿美元现金还以超过6000万美元的价格结束。

在财务方面,有一个快速比例。它指的是公司的现有资产除以债务。特斯拉的速度比为0.20。 2008年,在通用汽车公司破产之前,其速动比率为0.30。

并发症

因此,今年3月,穆迪下调了特斯拉的信用评级,声称该公司必须筹集资金以继续经营并偿还债务。据估计,特斯拉今年需要筹集20亿美元,而2019年的现金流仍将为负数。

换句话说,穆迪表示,模型3产量的增加无法提供特斯拉在2019年所需的现金。

事实上,根据特斯拉自己的估计,它可能无法使公司盈利。马斯克在特斯拉的第二季度财报电话会议上表示,它将在下个季度每周生产7,000辆汽车(5,000辆Model 3和2000型S和X型),以实现盈利。

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